有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
【LM・オーストラリア高配当株ファンド(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 9月24日現在 | 当期 平成28年 3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 19,272,014,003 | 32,235,216,350 | |||
| 未収入金 | 41,544,534 | 121,053,902 | |||
| 流動資産合計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 | |||
| 資産合計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 311,804,482 | 516,863,864 | |||
| 未払解約金 | 41,544,534 | 121,053,902 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,192,788 | 1,479,708 | |||
| 未払委託者報酬 | 31,807,723 | 39,458,826 | |||
| その他未払費用 | 209,215 | 207,959 | |||
| 流動負債合計 | 386,558,742 | 679,064,259 | |||
| 負債合計 | 386,558,742 | 679,064,259 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,590,224,102 | 25,843,193,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,336,775,693 | 5,834,012,757 | |||
| 元本等合計 | 18,926,999,795 | 31,677,205,993 | |||
| 純資産合計 | 18,926,999,795 | 31,677,205,993 | |||
| 負債純資産合計 | 19,313,558,537 | 32,356,270,252 | |||
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