有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/21-2023/09/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月20日現在 | 当期 2023年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 120,827,347,215 | 119,996,894,184 |
| 未収入金 | 94,721,982 | 111,661,960 |
| 流動資産合計 | 120,922,069,197 | 120,108,556,144 |
| 資産合計 | 120,922,069,197 | 120,108,556,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 946,855,442 | 896,107,001 |
| 未払解約金 | 94,721,982 | 111,661,960 |
| 未払受託者報酬 | 6,361,727 | 6,447,984 |
| 未払委託者報酬 | 169,646,049 | 171,946,220 |
| その他未払費用 | 853,134 | 818,042 |
| 流動負債合計 | 1,218,438,334 | 1,186,981,207 |
| 負債合計 | 1,218,438,334 | 1,186,981,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,371,088,402 | 179,221,400,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,667,457,539 | △60,299,825,395 |
| (分配準備積立金) | 9,396,210,628 | 5,532,200,239 |
| 元本等合計 | 119,703,630,863 | 118,921,574,937 |
| 純資産合計 | 119,703,630,863 | 118,921,574,937 |
| 負債純資産合計 | 120,922,069,197 | 120,108,556,144 |
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