有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 3月23日現在 | 当期 2020年 9月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 140,451,712,353 | 175,601,434,631 |
| 未収入金 | 205,678,197 | 224,232,290 |
| 流動資産合計 | 140,657,390,550 | 175,825,666,921 |
| 資産合計 | 140,657,390,550 | 175,825,666,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,676,031,618 | 2,689,544,400 |
| 未払解約金 | 205,678,197 | 224,232,290 |
| 未払受託者報酬 | 11,609,971 | 11,535,960 |
| 未払委託者報酬 | 309,599,183 | 307,625,627 |
| その他未払費用 | 1,439,609 | 1,606,758 |
| 流動負債合計 | 3,204,358,578 | 3,234,545,035 |
| 負債合計 | 3,204,358,578 | 3,234,545,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,503,952,326 | 336,193,050,033 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △197,050,920,354 | △163,601,928,147 |
| 元本等合計 | 137,453,031,972 | 172,591,121,886 |
| 純資産合計 | 137,453,031,972 | 172,591,121,886 |
| 負債純資産合計 | 140,657,390,550 | 175,825,666,921 |
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