有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/21-2025/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月20日現在 | 当期 2025年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 115,099,857,525 | 102,003,687,267 |
| 未収入金 | 204,208,482 | 92,880,517 |
| 流動資産合計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
| 資産合計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,280,726 | 766,400,963 |
| 未払解約金 | 204,208,482 | 92,880,517 |
| 未払受託者報酬 | 6,315,405 | 5,387,482 |
| 未払委託者報酬 | 168,410,747 | 143,666,192 |
| その他未払費用 | 806,029 | 694,887 |
| 流動負債合計 | 1,180,021,389 | 1,009,030,041 |
| 負債合計 | 1,180,021,389 | 1,009,030,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 160,056,145,224 | 153,280,192,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,932,100,606 | △52,192,654,862 |
| (分配準備積立金) | 6,701,073,761 | 3,738,580,560 |
| 元本等合計 | 114,124,044,618 | 101,087,537,743 |
| 純資産合計 | 114,124,044,618 | 101,087,537,743 |
| 負債純資産合計 | 115,304,066,007 | 102,096,567,784 |
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