- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/21-2024/03/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 9月20日現在 | 当期 2024年 3月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 119,996,894,184 | 120,837,723,693 |
| 未収入金 | 111,661,960 | 126,381,809 |
| 流動資産合計 | 120,108,556,144 | 120,964,105,502 |
| 資産合計 | 120,108,556,144 | 120,964,105,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 896,107,001 | 834,347,317 |
| 未払解約金 | 111,661,960 | 126,381,809 |
| 未払受託者報酬 | 6,447,984 | 6,397,449 |
| 未払委託者報酬 | 171,946,220 | 170,598,670 |
| その他未払費用 | 818,042 | 583,694 |
| 流動負債合計 | 1,186,981,207 | 1,138,308,939 |
| 負債合計 | 1,186,981,207 | 1,138,308,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,221,400,332 | 166,869,463,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,299,825,395 | △47,043,667,002 |
| (分配準備積立金) | 5,532,200,239 | 2,749,911,703 |
| 元本等合計 | 118,921,574,937 | 119,825,796,563 |
| 純資産合計 | 118,921,574,937 | 119,825,796,563 |
| 負債純資産合計 | 120,108,556,144 | 120,964,105,502 |
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