有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年12月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年6月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 472,904,180 | 285,519,971 | |||
| 投資信託受益証券 | 58,512,521,421 | 38,131,609,189 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,809,155 | 44,267,810 | |||
| 未収入金 | 1,089,000,000 | 763,000,000 | |||
| 未収利息 | 745 | 470 | |||
| 流動資産合計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 | |||
| 資産合計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 475,319,417 | 314,191,056 | |||
| 未払解約金 | 630,685,383 | 359,086,414 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,146,085 | 1,461,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 89,599,066 | 61,017,663 | |||
| その他未払費用 | 160,945 | 109,601 | |||
| 流動負債合計 | 1,197,910,896 | 735,866,235 | |||
| 負債合計 | 1,197,910,896 | 735,866,235 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,414,927,199 | ※1 39,273,882,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △465,602,594 | ※2 △785,350,845 | |||
| (分配準備積立金) | 1,507,840,814 | 635,395,836 | |||
| 元本等合計 | 58,949,324,605 | 38,488,531,205 | |||
| 純資産合計 | 58,949,324,605 | 38,488,531,205 | |||
| 負債純資産合計 | 60,147,235,501 | 39,224,397,440 | |||
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