有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,273,447 | 14,179,188 |
| 投資信託受益証券 | 4,997,358,109 | 4,446,985,636 |
| 親投資信託受益証券 | 5,957,913 | 3,927,327 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,039,589,469 | 4,487,092,151 |
| 資産合計 | 5,039,589,469 | 4,487,092,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,456,013 | 18,677,727 |
| 未払解約金 | - | 1,104,190 |
| 未払受託者報酬 | 181,846 | 172,505 |
| 未払委託者報酬 | 7,592,050 | 7,202,105 |
| 未払利息 | 2 | 8 |
| その他未払費用 | 13,627 | 12,926 |
| 流動負債合計 | 27,243,538 | 27,169,461 |
| 負債合計 | 27,243,538 | 27,169,461 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,782,405,286 | 7,471,090,953 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,770,059,355 | △3,011,168,263 |
| (分配準備積立金) | 53,747,816 | 98,453,423 |
| 元本等合計 | 5,012,345,931 | 4,459,922,690 |
| 純資産合計 | 5,012,345,931 | 4,459,922,690 |
| 負債純資産合計 | 5,039,589,469 | 4,487,092,151 |
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