有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年6月13日現在 ] | 当期 [ 平成26年12月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 285,519,971 | 156,730,882 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,131,609,189 | 23,908,729,797 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,267,810 | 44,276,506 | |||
| 未収入金 | 763,000,000 | 365,000,000 | |||
| 未収利息 | 470 | 225 | |||
| 流動資産合計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 | |||
| 資産合計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 314,191,056 | 229,044,379 | |||
| 未払解約金 | 359,086,414 | 136,981,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,461,501 | 1,003,358 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,017,663 | 41,890,179 | |||
| その他未払費用 | 109,601 | 75,241 | |||
| 流動負債合計 | 735,866,235 | 408,994,913 | |||
| 負債合計 | 735,866,235 | 408,994,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 39,273,882,050 | ※1 28,630,547,380 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △785,350,845 | ※2 △4,564,804,883 | |||
| (分配準備積立金) | 635,395,836 | 99,999,851 | |||
| 元本等合計 | 38,488,531,205 | 24,065,742,497 | |||
| 純資産合計 | 38,488,531,205 | 24,065,742,497 | |||
| 負債純資産合計 | 39,224,397,440 | 24,474,737,410 | |||
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