三菱UFJ新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】

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【提出】: 2018/03/12 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 135項目

【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成29年 6月13日現在 ]	当期 [ 平成29年12月13日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		50,409,205	42,091,234
		投資信託受益証券		8,002,147,442	7,481,411,390
		親投資信託受益証券		9,238,820	9,238,820
		未収入金		68,000,000	45,000,000
		流動資産合計		8,129,795,467	7,577,741,444
	資産合計			8,129,795,467	7,577,741,444
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		66,677,982	41,872,351
		未払解約金		26,328,850	21,670,074
		未払受託者報酬		280,531	270,108
		未払委託者報酬		11,712,099	11,276,993
		未払利息		91	51
		その他未払費用		21,033	20,249
		流動負債合計		105,020,586	75,109,826
	負債合計			105,020,586	75,109,826
純資産の部
	元本等
		元本		11,112,997,086	10,468,087,815
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,088,222,205	△2,965,456,197
			(分配準備積立金)	1,110,314	460,001
		元本等合計		8,024,774,881	7,502,631,618
	純資産合計			8,024,774,881	7,502,631,618
負債純資産合計				8,129,795,467	7,577,741,444

開示資料

決算

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