有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月13日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 50,409,205 | 42,091,234 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,002,147,442 | 7,481,411,390 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,238,820 | 9,238,820 | |||
| 未収入金 | 68,000,000 | 45,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 | |||
| 資産合計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,677,982 | 41,872,351 | |||
| 未払解約金 | 26,328,850 | 21,670,074 | |||
| 未払受託者報酬 | 280,531 | 270,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,712,099 | 11,276,993 | |||
| 未払利息 | 91 | 51 | |||
| その他未払費用 | 21,033 | 20,249 | |||
| 流動負債合計 | 105,020,586 | 75,109,826 | |||
| 負債合計 | 105,020,586 | 75,109,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,112,997,086 | 10,468,087,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,088,222,205 | △2,965,456,197 | |||
| (分配準備積立金) | 1,110,314 | 460,001 | |||
| 元本等合計 | 8,024,774,881 | 7,502,631,618 | |||
| 純資産合計 | 8,024,774,881 | 7,502,631,618 | |||
| 負債純資産合計 | 8,129,795,467 | 7,577,741,444 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
