有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/12/14-2025/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年12月13日現在 ] | 当期 [ 2025年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,130,140 | 46,520,480 |
| 投資信託受益証券 | 2,280,215,605 | 2,061,494,879 |
| 親投資信託受益証券 | 100,039 | 10,031 |
| 未収入金 | - | 11,100,000 |
| 未収利息 | 282 | 590 |
| 流動資産合計 | 2,328,446,066 | 2,119,125,980 |
| 資産合計 | 2,328,446,066 | 2,119,125,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,343,189 | 2,261,133 |
| 未払解約金 | 1,091,110 | 9,809,628 |
| 未払受託者報酬 | 84,487 | 80,008 |
| 未払委託者報酬 | 3,527,185 | 3,340,260 |
| その他未払費用 | 6,329 | 5,991 |
| 流動負債合計 | 12,052,300 | 15,497,020 |
| 負債合計 | 12,052,300 | 15,497,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,895,459,459 | 4,522,267,237 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,579,065,693 | △2,418,638,277 |
| (分配準備積立金) | - | 10,754,908 |
| 元本等合計 | 2,316,393,766 | 2,103,628,960 |
| 純資産合計 | 2,316,393,766 | 2,103,628,960 |
| 負債純資産合計 | 2,328,446,066 | 2,119,125,980 |
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