有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/12/14-2024/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年12月13日現在 ] | 当期 [ 2024年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,957,511 | 9,554,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,901,999,748 | 2,460,005,982 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 2,577,194 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
| 資産合計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,532,935 | 7,819,113 |
| 未払解約金 | - | 960,833 |
| 未払受託者報酬 | 105,198 | 93,188 |
| 未払委託者報酬 | 4,392,053 | 3,890,580 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 7,880 | 6,978 |
| 流動負債合計 | 20,038,067 | 12,770,692 |
| 負債合計 | 20,038,067 | 12,770,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,213,174,250 | 5,212,742,163 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,295,328,116 | △2,746,375,354 |
| (分配準備積立金) | 55,934,499 | 15,365,399 |
| 元本等合計 | 2,917,846,134 | 2,466,366,809 |
| 純資産合計 | 2,917,846,134 | 2,466,366,809 |
| 負債純資産合計 | 2,937,884,201 | 2,479,137,501 |
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