有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/12/14-2023/06/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年12月13日現在 ] | 当期 [ 2023年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,604,017 | 6,789,023 |
| 投資信託受益証券 | 3,364,889,490 | 3,295,263,423 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 3,926,942 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
| 資産合計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,960,591 | 17,311,037 |
| 未払解約金 | - | 834,705 |
| 未払受託者報酬 | 117,861 | 114,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,920,649 | 4,777,009 |
| 未払利息 | 23 | 18 |
| その他未払費用 | 8,830 | 8,570 |
| 流動負債合計 | 22,007,954 | 23,045,756 |
| 負債合計 | 22,007,954 | 23,045,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,784,236,585 | 6,924,415,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,409,824,090 | △3,619,481,548 |
| (分配準備積立金) | 160,521,259 | 107,341,574 |
| 元本等合計 | 3,374,412,495 | 3,304,933,632 |
| 純資産合計 | 3,374,412,495 | 3,304,933,632 |
| 負債純資産合計 | 3,396,420,449 | 3,327,979,388 |
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