- 有報資料
- 156項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/06/14-2024/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2024年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,554,309 | 48,130,140 |
| 投資信託受益証券 | 2,460,005,982 | 2,280,215,605 |
| 親投資信託受益証券 | 2,577,194 | 100,039 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 16 | 282 |
| 流動資産合計 | 2,479,137,501 | 2,328,446,066 |
| 資産合計 | 2,479,137,501 | 2,328,446,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,819,113 | 7,343,189 |
| 未払解約金 | 960,833 | 1,091,110 |
| 未払受託者報酬 | 93,188 | 84,487 |
| 未払委託者報酬 | 3,890,580 | 3,527,185 |
| その他未払費用 | 6,978 | 6,329 |
| 流動負債合計 | 12,770,692 | 12,052,300 |
| 負債合計 | 12,770,692 | 12,052,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,212,742,163 | 4,895,459,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,746,375,354 | △2,579,065,693 |
| (分配準備積立金) | 15,365,399 | - |
| 元本等合計 | 2,466,366,809 | 2,316,393,766 |
| 純資産合計 | 2,466,366,809 | 2,316,393,766 |
| 負債純資産合計 | 2,479,137,501 | 2,328,446,066 |
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