有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月13日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,056,147 | 16,544,399 |
| 投資信託受益証券 | 6,479,606,388 | 5,489,735,721 |
| 親投資信託受益証券 | 9,238,820 | 5,957,913 |
| 未収入金 | 67,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,574,901,355 | 5,540,238,033 |
| 資産合計 | 6,574,901,355 | 5,540,238,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,954,261 | 21,549,143 |
| 未払解約金 | 16,750,358 | 4,014,979 |
| 未払受託者報酬 | 236,109 | 197,914 |
| 未払委託者報酬 | 9,857,541 | 8,262,873 |
| 未払利息 | 42 | 32 |
| その他未払費用 | 17,697 | 14,878 |
| 流動負債合計 | 65,816,008 | 34,039,819 |
| 負債合計 | 65,816,008 | 34,039,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,738,565,456 | 8,619,657,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,229,480,109 | △3,113,459,266 |
| (分配準備積立金) | 487,515 | 21,357,477 |
| 元本等合計 | 6,509,085,347 | 5,506,198,214 |
| 純資産合計 | 6,509,085,347 | 5,506,198,214 |
| 負債純資産合計 | 6,574,901,355 | 5,540,238,033 |
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