有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/06/14-2022/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,108,270 | 9,604,017 |
| 投資信託受益証券 | 3,610,609,045 | 3,364,889,490 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,327 | 3,926,942 |
| 未収入金 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,644,644,642 | 3,396,420,449 |
| 資産合計 | 3,644,644,642 | 3,396,420,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,573,341 | 16,960,591 |
| 未払解約金 | 479,422 | - |
| 未払受託者報酬 | 136,525 | 117,861 |
| 未払委託者報酬 | 5,699,895 | 4,920,649 |
| 未払利息 | 12 | 23 |
| その他未払費用 | 10,225 | 8,830 |
| 流動負債合計 | 23,899,420 | 22,007,954 |
| 負債合計 | 23,899,420 | 22,007,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,029,336,730 | 6,784,236,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,408,591,508 | △3,409,824,090 |
| (分配準備積立金) | 177,818,500 | 160,521,259 |
| 元本等合計 | 3,620,745,222 | 3,374,412,495 |
| 純資産合計 | 3,620,745,222 | 3,374,412,495 |
| 負債純資産合計 | 3,644,644,642 | 3,396,420,449 |
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