有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,361,552 | 32,284,784 |
| 投資信託受益証券 | 4,536,740,448 | 4,352,637,914 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,327 | 3,927,327 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 28,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,577,029,327 | 4,416,850,025 |
| 資産合計 | 4,577,029,327 | 4,416,850,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,825,690 | 18,132,459 |
| 未払解約金 | 1,730,681 | 17,814,304 |
| 未払受託者報酬 | 176,035 | 149,143 |
| 未払委託者報酬 | 7,349,400 | 6,226,830 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| その他未払費用 | 13,190 | 11,177 |
| 流動負債合計 | 27,094,999 | 42,333,921 |
| 負債合計 | 27,094,999 | 42,333,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,130,276,361 | 7,252,983,728 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,580,342,033 | △2,878,467,624 |
| (分配準備積立金) | 168,557,772 | 189,349,848 |
| 元本等合計 | 4,549,934,328 | 4,374,516,104 |
| 純資産合計 | 4,549,934,328 | 4,374,516,104 |
| 負債純資産合計 | 4,577,029,327 | 4,416,850,025 |
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