有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/06/14-2023/12/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2023年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,789,023 | 8,957,511 |
| 投資信託受益証券 | 3,295,263,423 | 2,901,999,748 |
| 親投資信託受益証券 | 3,926,942 | 3,926,942 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
| 資産合計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,311,037 | 15,532,935 |
| 未払解約金 | 834,705 | - |
| 未払受託者報酬 | 114,417 | 105,198 |
| 未払委託者報酬 | 4,777,009 | 4,392,053 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 8,570 | 7,880 |
| 流動負債合計 | 23,045,756 | 20,038,067 |
| 負債合計 | 23,045,756 | 20,038,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,924,415,180 | 6,213,174,250 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,619,481,548 | △3,295,328,116 |
| (分配準備積立金) | 107,341,574 | 55,934,499 |
| 元本等合計 | 3,304,933,632 | 2,917,846,134 |
| 純資産合計 | 3,304,933,632 | 2,917,846,134 |
| 負債純資産合計 | 3,327,979,388 | 2,937,884,201 |
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