有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,298,740 | 11,273,447 |
| 投資信託受益証券 | 5,266,965,213 | 4,997,358,109 |
| 親投資信託受益証券 | 5,957,913 | 5,957,913 |
| 未収入金 | 23,000,000 | 25,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
| 資産合計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,306,784 | 19,456,013 |
| 未払解約金 | 929,205 | - |
| 未払受託者報酬 | 194,198 | 181,846 |
| 未払委託者報酬 | 8,107,672 | 7,592,050 |
| 未払利息 | 29 | 2 |
| その他未払費用 | 14,553 | 13,627 |
| 流動負債合計 | 29,552,441 | 27,243,538 |
| 負債合計 | 29,552,441 | 27,243,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,122,713,783 | 7,782,405,286 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,840,044,358 | △2,770,059,355 |
| (分配準備積立金) | 41,082,443 | 53,747,816 |
| 元本等合計 | 5,282,669,425 | 5,012,345,931 |
| 純資産合計 | 5,282,669,425 | 5,012,345,931 |
| 負債純資産合計 | 5,312,221,866 | 5,039,589,469 |
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