有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年12月14日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,284,784 | 12,108,270 |
| 投資信託受益証券 | 4,352,637,914 | 3,610,609,045 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,327 | 3,927,327 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 18,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,416,850,025 | 3,644,644,642 |
| 資産合計 | 4,416,850,025 | 3,644,644,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,132,459 | 17,573,341 |
| 未払解約金 | 17,814,304 | 479,422 |
| 未払受託者報酬 | 149,143 | 136,525 |
| 未払委託者報酬 | 6,226,830 | 5,699,895 |
| 未払利息 | 8 | 12 |
| その他未払費用 | 11,177 | 10,225 |
| 流動負債合計 | 42,333,921 | 23,899,420 |
| 負債合計 | 42,333,921 | 23,899,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,252,983,728 | 7,029,336,730 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,878,467,624 | △3,408,591,508 |
| (分配準備積立金) | 189,349,848 | 177,818,500 |
| 元本等合計 | 4,374,516,104 | 3,620,745,222 |
| 純資産合計 | 4,374,516,104 | 3,620,745,222 |
| 負債純資産合計 | 4,416,850,025 | 3,644,644,642 |
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