有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/06/14-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 6月13日現在 ] | 当期 [ 2025年12月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,520,480 | 41,176,671 |
| 投資信託受益証券 | 2,061,494,879 | 1,951,669,375 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031 | 10,054 |
| 未収入金 | 11,100,000 | - |
| 未収利息 | 590 | 523 |
| 流動資産合計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
| 資産合計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,261,133 | 2,100,315 |
| 未払解約金 | 9,809,628 | 2,048,601 |
| 未払受託者報酬 | 80,008 | 77,171 |
| 未払委託者報酬 | 3,340,260 | 3,221,824 |
| その他未払費用 | 5,991 | 5,776 |
| 流動負債合計 | 15,497,020 | 7,453,687 |
| 負債合計 | 15,497,020 | 7,453,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,522,267,237 | 4,200,630,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,418,638,277 | △2,215,227,493 |
| (分配準備積立金) | 10,754,908 | 30,034,813 |
| 元本等合計 | 2,103,628,960 | 1,985,402,936 |
| 純資産合計 | 2,103,628,960 | 1,985,402,936 |
| 負債純資産合計 | 2,119,125,980 | 1,992,856,623 |
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