有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月15日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,179,188 | 13,388,176 |
| 投資信託受益証券 | 4,446,985,636 | 4,606,807,187 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,327 | 3,927,327 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 32,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,487,092,151 | 4,656,122,690 |
| 資産合計 | 4,487,092,151 | 4,656,122,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,677,727 | 18,217,616 |
| 未払解約金 | 1,104,190 | 5,600,951 |
| 未払受託者報酬 | 172,505 | 172,620 |
| 未払委託者報酬 | 7,202,105 | 7,206,751 |
| 未払利息 | 8 | 10 |
| その他未払費用 | 12,926 | 12,936 |
| 流動負債合計 | 27,169,461 | 31,210,884 |
| 負債合計 | 27,169,461 | 31,210,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,471,090,953 | 7,287,046,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,011,168,263 | △2,662,134,620 |
| (分配準備積立金) | 98,453,423 | 142,179,751 |
| 元本等合計 | 4,459,922,690 | 4,624,911,806 |
| 純資産合計 | 4,459,922,690 | 4,624,911,806 |
| 負債純資産合計 | 4,487,092,151 | 4,656,122,690 |
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