有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年12月14日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 6月14日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,388,176 | 14,361,552 |
| 投資信託受益証券 | 4,606,807,187 | 4,536,740,448 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,327 | 3,927,327 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産合計 | 4,656,122,690 | 4,577,029,327 |
| 資産合計 | 4,656,122,690 | 4,577,029,327 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,217,616 | 17,825,690 |
| 未払解約金 | 5,600,951 | 1,730,681 |
| 未払受託者報酬 | 172,620 | 176,035 |
| 未払委託者報酬 | 7,206,751 | 7,349,400 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 12,936 | 13,190 |
| 流動負債合計 | 31,210,884 | 27,094,999 |
| 負債合計 | 31,210,884 | 27,094,999 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,287,046,426 | 7,130,276,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,662,134,620 | △2,580,342,033 |
| (分配準備積立金) | 142,179,751 | 168,557,772 |
| 元本等合計 | 4,624,911,806 | 4,549,934,328 |
| 純資産合計 | 4,624,911,806 | 4,549,934,328 |
| 負債純資産合計 | 4,656,122,690 | 4,577,029,327 |
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