有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月13日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月13日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,544,399 | 16,298,740 |
| 投資信託受益証券 | 5,489,735,721 | 5,266,965,213 |
| 親投資信託受益証券 | 5,957,913 | 5,957,913 |
| 未収入金 | 28,000,000 | 23,000,000 |
| 流動資産合計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
| 資産合計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,549,143 | 20,306,784 |
| 未払解約金 | 4,014,979 | 929,205 |
| 未払受託者報酬 | 197,914 | 194,198 |
| 未払委託者報酬 | 8,262,873 | 8,107,672 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 14,878 | 14,553 |
| 流動負債合計 | 34,039,819 | 29,552,441 |
| 負債合計 | 34,039,819 | 29,552,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,619,657,480 | 8,122,713,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,113,459,266 | △2,840,044,358 |
| (分配準備積立金) | 21,357,477 | 41,082,443 |
| 元本等合計 | 5,506,198,214 | 5,282,669,425 |
| 純資産合計 | 5,506,198,214 | 5,282,669,425 |
| 負債純資産合計 | 5,540,238,033 | 5,312,221,866 |
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