有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 130,804,012,962 | 99.75 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,457 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 324,889,482 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 131,129,904,901 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,479,511,350 | 99.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,229 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 68,029,266 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 10,548,041,845 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 3,309,774,571 | 37.21 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,694,291,402 | 30.29 |
| 社債券 | 日本 | 140,008,404 | 1.57 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,818,021 | 5.61 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,250,584,747 | 25.30 |
| 合計(純資産総額) | 8,894,477,145 | 100.00 | |
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