有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 88,729,481,880 | 99.59 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,144 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 358,129,255 | 0.40 |
| 合計(純資産総額) | 89,088,614,279 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 7,464,493,738 | 99.70 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,573 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,223,051 | 0.28 |
| 合計(純資産総額) | 7,486,218,362 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,180,007,319 | 5.30 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,284,529,120 | 5.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 6,076,050,068 | 27.33 |
| 社債券 | 日本 | 1,508,287,782 | 6.78 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,165,185 | 10.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,777,137,863 | 43.99 |
| 合計(純資産総額) | 22,225,177,337 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
