有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 73,352,655,378 | 99.33 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,538 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 489,889,778 | 0.66 |
| 合計(純資産総額) | 73,843,548,694 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 6,487,952,129 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,769 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 51,804,260 | 0.79 |
| 合計(純資産総額) | 6,540,258,158 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,550,249,163 | 12.09 |
| 特殊債券 | 日本 | 5,502,489,842 | 26.09 |
| 社債券 | 日本 | 2,305,026,967 | 10.93 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 2,399,385,454 | 11.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 8,329,684,660 | 39.50 |
| 合計(純資産総額) | 21,086,836,086 | 100.00 | |
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