- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/14-2024/08/13)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 14,637,895,471 | 99.37 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,358 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 91,122,695 | 0.61 |
| 合計(純資産総額) | 14,730,020,524 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,491,013,515 | 99.10 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,179 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 21,876,683 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 2,513,391,377 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 80,021,160 | 2.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 80,060,800 | 2.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,114,382,675 | 95.11 |
| 合計(純資産総額) | 3,274,464,635 | 100.00 | |
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