有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/14-2025/02/13)
- 【提出】
- 2025/04/25 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,010,080,960 | 99.30 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,636 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,760,262 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | 13,100,844,858 | 100.00 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,219,204,480 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,818 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,337,110 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 2,249,043,408 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,622,089,803 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 4,622,089,803 | 100.00 |
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