有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和3年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 21,146,223,789 | 99.34 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,457 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 139,209,545 | 0.65 |
| 合計(純資産総額) | 21,286,435,791 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,955,669,999 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,229 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 25,280,427 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,981,451,655 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,301,988,382 | 14.63 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,748,065,403 | 19.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,000,905,156 | 22.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,845,665,284 | 43.22 |
| 合計(純資産総額) | 8,896,624,225 | 100.00 | |
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