- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年8月14日-令和3年2月15日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 23,432,071,134 | 99.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,555 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 204,328,070 | 0.86 |
| 合計(純資産総額) | 23,637,401,759 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,152,714,784 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,278 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 29,626,429 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 3,182,842,491 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,296,088,420 | 11.85 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,890,010,039 | 26.44 |
| 社債券 | 日本 | 2,004,896,519 | 18.34 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,739,272,331 | 43.35 |
| 合計(純資産総額) | 10,930,267,309 | 100.00 | |
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