有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/14-2025/08/13)
- 【提出】
- 2025/10/31 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 12,575,709,002 | 99.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,006,093 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 98,566,455 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 12,675,281,550 | 100.00 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,169,005,410 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 503,047 | 0.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 17,767,838 | 0.81 |
| 合計(純資産総額) | 2,187,276,295 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,227,535,768 | 100.00 |
| 合計(純資産総額) | 5,227,535,768 | 100.00 |
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