- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月14日-平成30年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 37,619,278,273 | 99.35 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,144 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 242,790,886 | 0.64 |
| 合計(純資産総額) | 37,863,072,303 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 4,322,504,723 | 99.60 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,573 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 16,764,849 | 0.38 |
| 合計(純資産総額) | 4,339,771,145 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 624,177,943 | 4.62 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,353,436,118 | 24.83 |
| 社債券 | 日本 | 1,505,022,567 | 11.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 5,899,997,760 | 43.69 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,120,029,034 | 15.70 |
| 合計(純資産総額) | 13,502,663,422 | 100.00 | |
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