- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年2月14日-令和2年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 24,402,557,058 | 99.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,653 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 224,187,555 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 24,627,747,266 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,161,739,546 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,327 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 30,732,956 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 3,192,973,829 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 790,692,387 | 25.43 |
| 特殊債券 | 日本 | 470,167,534 | 15.12 |
| 社債券 | 日本 | 571,154,640 | 18.37 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,276,793,811 | 41.07 |
| 合計(純資産総額) | 3,108,808,372 | 100.00 | |
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