- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年8月14日-平成31年2月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 33,410,551,704 | 99.24 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,948 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 253,173,014 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 33,664,727,666 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,991,618,872 | 99.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,474 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 28,186,009 | 0.70 |
| 合計(純資産総額) | 4,020,306,355 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 431,405,560 | 3.82 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,301,102,713 | 11.53 |
| 社債券 | 日本 | 4,545,669,810 | 40.30 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,994,089 | 4.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,499,360,858 | 39.89 |
| 合計(純資産総額) | 11,277,533,030 | 100.00 | |
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