- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/08/15-2024/02/13)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 15,246,375,751 | 99.28 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,867 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 109,435,530 | 0.71 |
| 合計(純資産総額) | 15,356,813,148 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,490,311,901 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 500,934 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 23,154,024 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,513,966,859 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 70,002,744 | 2.14 |
| 特殊債券 | 日本 | 112,145,772 | 3.44 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,075,739,579 | 94.40 |
| 合計(純資産総額) | 3,257,888,095 | 100.00 | |
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