- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年2月14日-平成29年8月14日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 49,609,756,656 | 99.53 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,243 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 229,963,404 | 0.46 |
| 合計(純資産総額) | 49,840,723,303 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,356,143,952 | 99.20 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,622 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,512,016 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 5,399,157,590 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 4,136,631,913 | 23.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,027,767,250 | 17.20 |
| 社債券 | 日本 | 2,794,066,397 | 15.87 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 899,993,268 | 5.11 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 6,741,761,965 | 38.30 |
| 合計(純資産総額) | 17,600,220,793 | 100.00 | |
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