有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/16-2023/02/13)
- 【提出】
- 2023/04/28 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 55項目
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 16,365,362,820 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,162 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 169,578,680 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 16,535,943,662 | 100.00 |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,605,205,820 | 99.14 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,081 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 22,074,738 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 2,627,781,639 | 100.00 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 430,191,856 | 8.94 |
| 特殊債券 | 日本 | 693,310,909 | 14.40 |
| 社債券 | 日本 | 100,032,292 | 2.07 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,587,961,487 | 74.57 |
| 合計(純資産総額) | 4,811,496,544 | 100.00 |
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