- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和4年2月15日-令和4年8月15日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 18,350,517,916 | 98.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,358 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 190,915,849 | 1.02 |
| 合計(純資産総額) | 18,542,436,123 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,804,597,260 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,179 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 26,295,097 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 2,831,393,536 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,100,838,134 | 14.03 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,881,565,500 | 36.73 |
| 社債券 | 日本 | 600,638,132 | 7.65 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,261,772,000 | 41.57 |
| 合計(純資産総額) | 7,844,813,766 | 100.00 | |
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