- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年8月14日-平成27年2月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 114,160,417,569 | 99.68 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,751 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 354,038,079 | 0.30 |
| 合計(純資産総額) | 114,515,458,399 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 9,193,714,596 | 99.78 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,376 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 18,939,003 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 9,213,154,975 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 5,739,439,738 | 32.75 |
| 特殊債券 | 日本 | 3,477,516,420 | 19.84 |
| 社債券 | 日本 | 901,010,764 | 5.14 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,999,327,390 | 11.41 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,402,865,781 | 30.83 |
| 合計(純資産総額) | 17,520,160,093 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
