- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 62,828,576,532 | 99.42 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,003,538 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 363,952,546 | 0.57 |
| 合計(純資産総額) | 63,193,532,616 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,973,271,306 | 99.65 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,769 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 19,943,395 | 0.33 |
| 合計(純資産総額) | 5,993,716,470 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,828,054,346 | 14.39 |
| 特殊債券 | 日本 | 8,797,980,980 | 44.79 |
| 社債券 | 日本 | 1,501,420,923 | 7.64 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 1,399,979,514 | 7.12 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 5,112,222,424 | 26.03 |
| 合計(純資産総額) | 19,639,658,187 | 100.00 | |
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