- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年2月14日-令和1年8月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 28,540,173,312 | 99.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,948 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 240,025,163 | 0.83 |
| 合計(純資産総額) | 28,781,201,423 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,577,471,968 | 99.05 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,474 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 33,585,351 | 0.92 |
| 合計(純資産総額) | 3,611,558,793 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,057,545,343 | 12.50 |
| 特殊債券 | 日本 | 900,600,969 | 10.64 |
| 社債券 | 日本 | 2,603,971,645 | 30.79 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 499,996,087 | 5.91 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,394,409,623 | 40.13 |
| 合計(純資産総額) | 8,456,523,667 | 100.00 | |
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