- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年8月14日-令和4年2月14日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 18,625,122,400 | 99.02 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,358 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 181,992,505 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 18,808,117,263 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 2,727,135,930 | 98.58 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,179 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 38,546,106 | 1.39 |
| 合計(純資産総額) | 2,766,183,215 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 1,341,384,259 | 16.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 2,442,026,936 | 30.61 |
| 社債券 | 日本 | 802,072,900 | 10.05 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,392,160,678 | 42.52 |
| 合計(純資産総額) | 7,977,644,773 | 100.00 | |
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