- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年8月14日-令和2年2月13日)
(1)【投資状況】
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
(参考)野村マネー マザーファンド
野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 25,355,523,978 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,002,850 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 267,510,755 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 25,624,037,583 | 100.00 | |
野村豪ドル債オープン・プレミアム年2回決算型
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,201,829,818 | 98.67 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,425 | 0.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 42,410,992 | 1.30 |
| 合計(純資産総額) | 3,244,742,235 | 100.00 | |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 610,683,922 | 19.31 |
| 特殊債券 | 日本 | 890,198,044 | 28.15 |
| 社債券 | 日本 | 600,558,026 | 18.99 |
| コマーシャルペーパー | 日本 | 199,998,504 | 6.32 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 859,950,336 | 27.20 |
| 合計(純資産総額) | 3,161,388,832 | 100.00 | |
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