有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

【提出】: 2015/08/14 10:02
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第9特定期間は前特定期間末日が休業日のため、平成26年11月18日から平成27年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第8特定期間 (平成26年11月17日現在)		第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,276,430,779口		7,589,136,987口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,154,197,040円	元本の欠損	1,369,247,152円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8877円	1口当たり純資産額	0.8196円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,877円)	(1万口当たり純資産額)	(8,196円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日				第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第41期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日				第47期自平成26年11月18日至平成26年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,582,858円		費用控除後の配当等収益額	A	36,401,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,812,788,648円		収益調整金額	C	2,425,875,617円
	分配準備積立金額	D	139,500,963円		分配準備積立金額	D	8,728,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,991,872,469円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,471,004,957円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,229,192,848口		当ファンドの期末残存口数	F	9,121,160,566口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,924円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,709円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,833,542円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,969,284円
	第42期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日				第48期自平成26年12月16日至平成27年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,354,961円		費用控除後の配当等収益額	A	41,783,775円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,059,866,606円		収益調整金額	C	2,335,582,008円
	分配準備積立金額	D	95,265,753円		分配準備積立金額	D	1,615,370円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,196,487,320円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,378,981,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,079,709,563口		当ファンドの期末残存口数	F	8,886,257,387口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,677円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,637,676円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	71,090,059円
	第43期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日				第49期自平成27年 1月16日至平成27年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,837,537円		費用控除後の配当等収益額	A	41,239,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,266,675,484円		収益調整金額	C	2,167,756,731円
	分配準備積立金額	D	47,278,725円		分配準備積立金額	D	4,143,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,355,791,746円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,213,139,239円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,804,155,347口		当ファンドの期末残存口数	F	8,360,740,524口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,647円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,433,242円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	66,885,924円
	第44期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日				第50期自平成27年 2月17日至平成27年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,532,717円		費用控除後の配当等収益額	A	28,619,328円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,260,191,458円		収益調整金額	C	2,033,274,855円
	分配準備積立金額	D	6,195,447円		分配準備積立金額	D	6,078,747円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,322,919,622円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,067,972,930円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,815,524,541口		当ファンドの期末残存口数	F	7,940,862,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,812円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,604円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,524,196円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,526,900円
	第45期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日				第51期自平成27年 3月17日至平成27年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,008,009円		費用控除後の配当等収益額	A	33,126,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,235,080,584円		収益調整金額	C	1,956,504,554円
	分配準備積立金額	D	9,818,336円		分配準備積立金額	D	6,962,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,285,906,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,996,594,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,869,033,304口		当ファンドの期末残存口数	F	7,775,853,326口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,768円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,567円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,952,266円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	62,206,826円
	第46期自平成26年10月16日至平成26年11月17日				第52期自平成27年 4月16日至平成27年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	59,952,832円		費用控除後の配当等収益額	A	27,354,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,758,578,041円		収益調整金額	C	1,887,054,213円
	分配準備積立金額	D	5,008,311円		分配準備積立金額	D	1,611,393円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,823,539,184円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,916,020,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,276,430,779口		当ファンドの期末残存口数	F	7,589,136,987口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,747円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,524円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,211,446円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	60,713,095円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日	第9特定期間自平成26年11月18日至平成27年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	10,149,597,986円	10,276,430,779円
期中追加設定元本額	4,149,291,004円	1,130,986,373円
期中一部解約元本額	4,022,458,211円	3,818,280,165円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)	第9特定期間 (平成27年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,008,120,777	△345,779,949
合計	1,008,120,777	△345,779,949

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

開示資料

決算