有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/16-2024/11/15)

【提出】: 2025/02/14 9:00
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第27特定期間 (2024年 5月15日現在)		第28特定期間 (2024年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,322,301,507口		3,278,692,900口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,253,330,490円	元本の欠損	1,227,452,893円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6228円	1口当たり純資産額	0.6256円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,228円)	(1万口当たり純資産額)	(6,256円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日				第28特定期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第155期自 2023年11月16日至 2023年12月15日				第161期自 2024年 5月16日至 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,436,945円		費用控除後の配当等収益額	A	7,522,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,451,767円		収益調整金額	C	180,575,298円
	分配準備積立金額	D	115,140,686円		分配準備積立金額	D	93,842,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	305,029,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	281,940,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,427,008,606口		当ファンドの期末残存口数	F	3,285,930,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	890円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	858円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,281,025円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,857,792円
	第156期自 2023年12月16日至 2024年 1月15日				第162期自 2024年 6月18日至 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,093,255円		費用控除後の配当等収益額	A	9,077,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,456,282円		収益調整金額	C	182,757,969円
	分配準備積立金額	D	109,942,018円		分配準備積立金額	D	90,906,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,491,555円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,741,724円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,410,115,089口		当ファンドの期末残存口数	F	3,303,937,218口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	887円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	855円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,230,345円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,911,811円
	第157期自 2024年 1月16日至 2024年 2月15日				第163期自 2024年 7月17日至 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,492,121円		費用控除後の配当等収益額	A	6,662,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,290,414円		収益調整金額	C	184,024,391円
	分配準備積立金額	D	107,269,174円		分配準備積立金額	D	89,561,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,051,709円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,248,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,388,839,258口		当ファンドの期末残存口数	F	3,312,181,288口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	885円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	846円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,166,517円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,936,543円
	第158期自 2024年 2月16日至 2024年 3月15日				第164期自 2024年 8月16日至 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,626,198円		費用控除後の配当等収益額	A	10,183,971円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	183,824,076円		収益調整金額	C	183,449,974円
	分配準備積立金額	D	105,805,814円		分配準備積立金額	D	85,261,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	296,256,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,895,704円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,384,933,713口		当ファンドの期末残存口数	F	3,291,358,262口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	875円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	847円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,154,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,874,074円
	第159期自 2024年 3月16日至 2024年 4月15日				第165期自 2024年 9月18日至 2024年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,171,548円		費用控除後の配当等収益額	A	9,053,531円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,496,706円		収益調整金額	C	183,506,154円
	分配準備積立金額	D	100,681,299円		分配準備積立金額	D	85,035,473円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	292,349,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	277,595,158円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,348,860,051口		当ファンドの期末残存口数	F	3,284,997,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	872円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	845円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	10,046,580円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,854,991円
	第160期自 2024年 4月16日至 2024年 5月15日				第166期自 2024年10月16日至 2024年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,084,738円		費用控除後の配当等収益額	A	8,705,702円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,751,738円		収益調整金額	C	184,168,183円
	分配準備積立金額	D	98,433,796円		分配準備積立金額	D	83,183,299円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,270,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,057,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,322,301,507口		当ファンドの期末残存口数	F	3,278,692,900口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	864円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	841円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,966,904円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,836,078円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第28特定期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第28特定期間 (2024年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第27特定期間自 2023年11月16日至 2024年 5月15日	第28特定期間自 2024年 5月16日至 2024年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,447,653,155円	3,322,301,507円
期中追加設定元本額	143,145,035円	169,983,050円
期中一部解約元本額	268,496,683円	213,591,657円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第27特定期間 (2024年 5月15日現在)	第28特定期間 (2024年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△3,577,532	28,481,795
合計	△3,577,532	28,481,795

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/05/16-2024/11/15)

開示資料

決算