有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/18-2026/05/15)

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【提出】: 2026/08/14 9:10
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第31特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年11月18日から2026年 5月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第30特定期間 (2025年11月17日現在)		第31特定期間 (2026年 5月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		3,068,276,519口		2,968,611,966口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,226,619,696円	元本の欠損	1,307,813,058円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6002円	1口当たり純資産額	0.5595円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,002円)	(1万口当たり純資産額)	(5,595円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第30特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日				第31特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第173期自 2025年 5月16日至 2025年 6月16日				第179期自 2025年11月18日至 2025年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,588,215円		費用控除後の配当等収益額	A	6,687,794円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,656,214円		収益調整金額	C	175,837,263円
	分配準備積立金額	D	58,982,802円		分配準備積立金額	D	44,862,905円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,227,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,387,962円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,192,239,912口		当ファンドの期末残存口数	F	3,048,102,616口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	745円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,576,719円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,144,307円
	第174期自 2025年 6月17日至 2025年 7月15日				第180期自 2025年12月16日至 2026年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,843,532円		費用控除後の配当等収益額	A	6,734,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	182,739,342円		収益調整金額	C	176,328,834円
	分配準備積立金額	D	56,765,817円		分配準備積立金額	D	42,156,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,348,691円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,220,148円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,189,900,374口		当ファンドの期末残存口数	F	3,050,614,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	775円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	738円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,569,701円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,151,843円
	第175期自 2025年 7月16日至 2025年 8月15日				第181期自 2026年 1月16日至 2026年 2月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,331,792円		費用控除後の配当等収益額	A	6,081,247円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	181,332,219円		収益調整金額	C	174,351,761円
	分配準備積立金額	D	54,255,285円		分配準備積立金額	D	39,190,330円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,919,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	219,623,338円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,159,123,558口		当ファンドの期末残存口数	F	3,013,575,363口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	772円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	728円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,477,370円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,040,726円
	第176期自 2025年 8月16日至 2025年 9月16日				第182期自 2026年 2月17日至 2026年 3月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,178,551円		費用控除後の配当等収益額	A	7,604,922円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	180,357,990円		収益調整金額	C	173,611,582円
	分配準備積立金額	D	52,521,996円		分配準備積立金額	D	35,951,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,058,537円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	217,168,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,136,877,936口		当ファンドの期末残存口数	F	2,998,546,133口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	762円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	724円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,410,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,995,638円
	第177期自 2025年 9月17日至 2025年10月15日				第183期自 2026年 3月17日至 2026年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,850,721円		費用控除後の配当等収益額	A	5,900,336円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	179,836,360円		収益調整金額	C	172,548,269円
	分配準備積立金額	D	48,900,378円		分配準備積立金額	D	34,251,664円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,587,459円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	212,700,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,123,677,471口		当ファンドの期末残存口数	F	2,977,786,858口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	714円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,371,032円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,933,360円
	第178期自 2025年10月16日至 2025年11月17日				第184期自 2026年 4月16日至 2026年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,011,003円		費用控除後の配当等収益額	A	5,956,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	176,801,984円		収益調整金額	C	172,150,883円
	分配準備積立金額	D	46,491,443円		分配準備積立金額	D	31,037,070円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,304,430円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	209,144,807円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,068,276,519口		当ファンドの期末残存口数	F	2,968,611,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	9,204,829円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	8,905,835円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第31特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第31特定期間 (2026年 5月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第30特定期間自 2025年 5月16日至 2025年11月17日	第31特定期間自 2025年11月18日至 2026年 5月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	3,226,715,633円	3,068,276,519円
期中追加設定元本額	86,890,321円	78,741,307円
期中一部解約元本額	245,329,435円	178,405,860円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第30特定期間 (2025年11月17日現在)	第31特定期間 (2026年 5月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,895,123	△43,483,739
合計	21,895,123	△43,483,739

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/11/18-2026/05/15)

開示資料

決算