有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

【提出】: 2019/02/15 9:00
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第15特定期間 (2018年 5月15日現在)		第16特定期間 (2018年11月15日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,599,162,155口		4,448,420,406口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,692,226,412円	元本の欠損	1,949,966,108円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.6321円	1口当たり純資産額	0.5616円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(6,321円)	(1万口当たり純資産額)	(5,616円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第15特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日				第16特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第83期自 2017年11月16日至 2017年12月15日				第89期自 2018年 5月16日至 2018年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,561,414円		費用控除後の配当等収益額	A	11,786,398円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	788,358,055円		収益調整金額	C	681,129,695円
	分配準備積立金額	D	6,368,167円		分配準備積立金額	D	2,798,274円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	807,287,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	695,714,367円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,818,992,443口		当ファンドの期末残存口数	F	4,592,087,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,515円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	26,504,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,256,483円
	第84期自 2017年12月16日至 2018年 1月15日				第90期自 2018年 6月16日至 2018年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,592,762円		費用控除後の配当等収益額	A	11,834,405円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	760,165,084円		収益調整金額	C	659,757,471円
	分配準備積立金額	D	2,019,539円		分配準備積立金額	D	3,202,074円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	778,777,385円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	674,793,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,703,093,259口		当ファンドの期末残存口数	F	4,538,823,951口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,655円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,486円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,867,012円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,963,531円
	第85期自 2018年 1月16日至 2018年 2月15日				第91期自 2018年 7月18日至 2018年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,510,666円		費用控除後の配当等収益額	A	10,661,249円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	734,256,656円		収益調整金額	C	641,335,261円
	分配準備積立金額	D	4,529,388円		分配準備積立金額	D	5,985,047円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	751,296,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	657,981,557円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,612,691,194口		当ファンドの期末残存口数	F	4,519,898,279口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,455円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,369,801円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,859,440円
	第86期自 2018年 2月16日至 2018年 3月15日				第92期自 2018年 8月16日至 2018年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,687,577円		費用控除後の配当等収益額	A	11,939,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	722,528,370円		収益調整金額	C	627,708,167円
	分配準備積立金額	D	3,291,063円		分配準備積立金額	D	3,135,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,507,010円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	642,783,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,610,416,710口		当ファンドの期末残存口数	F	4,502,328,980口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,427円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,357,291円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,762,809円
	第87期自 2018年 3月16日至 2018年 4月16日				第93期自 2018年 9月19日至 2018年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,272,824円		費用控除後の配当等収益額	A	9,632,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	707,026,791円		収益調整金額	C	608,530,609円
	分配準備積立金額	D	2,532,041円		分配準備積立金額	D	3,756,041円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	723,831,656円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	621,919,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,598,604,225口		当ファンドの期末残存口数	F	4,459,844,618口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,394円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,292,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,529,145円
	第88期自 2018年 4月17日至 2018年 5月15日				第94期自 2018年10月16日至 2018年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,135,831円		費用控除後の配当等収益額	A	13,724,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	695,782,939円		収益調整金額	C	591,496,757円
	分配準備積立金額	D	3,086,625円		分配準備積立金額	D	4,437,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	710,005,395円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	609,658,745円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,599,162,155口		当ファンドの期末残存口数	F	4,448,420,406口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,370円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	55円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	25,295,391円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	24,466,312円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第16特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第16特定期間 (2018年11月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第15特定期間自 2017年11月16日至 2018年 5月15日	第16特定期間自 2018年 5月16日至 2018年11月15日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,878,387,048円	4,599,162,155円
期中追加設定元本額	485,328,626円	341,387,024円
期中一部解約元本額	764,553,519円	492,128,773円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第15特定期間 (2018年 5月15日現在)	第16特定期間 (2018年11月15日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△63,560,882	172,155,875
合計	△63,560,882	172,155,875

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

開示資料

決算