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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/17 9:08
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【項目】: 53項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第21特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2020年11月17日から2021年 5月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第20特定期間 (2020年11月16日現在)		第21特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		4,244,077,009口		3,848,010,487口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	2,027,922,983円	元本の欠損	1,792,403,482円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.5222円	1口当たり純資産額	0.5342円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(5,222円)	(1万口当たり純資産額)	(5,342円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第20特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日				第21特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第113期自 2020年 5月16日至 2020年 6月15日				第119期自 2020年11月17日至 2020年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,112,760円		費用控除後の配当等収益額	A	9,192,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	333,699,785円		収益調整金額	C	250,801,841円
	分配準備積立金額	D	1,057,069円		分配準備積立金額	D	2,370,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	345,869,614円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	262,365,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,249,237,771口		当ファンドの期末残存口数	F	4,137,153,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	813円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	634円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,370,807円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,411,461円
	第114期自 2020年 6月16日至 2020年 7月15日				第120期自 2020年12月16日至 2021年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,949,397円		費用控除後の配当等収益額	A	7,059,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	319,664,357円		収益調整金額	C	242,512,251円
	分配準備積立金額	D	1,571,680円		分配準備積立金額	D	1,240,002円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	329,185,434円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,811,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,231,513,352口		当ファンドの期末残存口数	F	4,033,073,896口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	777円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	621円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,273,323円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,099,221円
	第115期自 2020年 7月16日至 2020年 8月17日				第121期自 2021年 1月16日至 2021年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,467,925円		費用控除後の配当等収益額	A	9,721,640円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	304,401,002円		収益調整金額	C	235,164,040円
	分配準備積立金額	D	3,183,231円		分配準備積立金額	D	1,448,349円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,052,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,334,029円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,253,533,444口		当ファンドの期末残存口数	F	3,996,719,833口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	616円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,394,433円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,990,159円
	第116期自 2020年 8月18日至 2020年 9月15日				第122期自 2021年 2月16日至 2021年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,960,227円		費用控除後の配当等収益額	A	6,500,750円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	290,075,455円		収益調整金額	C	227,349,069円
	分配準備積立金額	D	3,152,524円		分配準備積立金額	D	3,222,080円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,188,206円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,071,899円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,260,886,699口		当ファンドの期末残存口数	F	3,930,083,758口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	603円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,434,876円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,790,251円
	第117期自 2020年 9月16日至 2020年10月15日				第123期自 2021年 3月16日至 2021年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,569,588円		費用控除後の配当等収益額	A	7,187,963円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	276,206,898円		収益調整金額	C	220,009,167円
	分配準備積立金額	D	1,590,365円		分配準備積立金額	D	3,841,803円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	287,366,851円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,038,933円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,276,072,067口		当ファンドの期末残存口数	F	3,902,918,317口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	672円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	591円
	1万口当たり分配金額	H	55円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	23,518,396円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,708,754円
	第118期自 2020年10月16日至 2020年11月16日				第124期自 2021年 4月16日至 2021年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,440,612円		費用控除後の配当等収益額	A	10,052,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	259,364,906円		収益調整金額	C	215,036,662円
	分配準備積立金額	D	2,570,113円		分配準備積立金額	D	1,263,578円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	272,375,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	226,352,444円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,244,077,009口		当ファンドの期末残存口数	F	3,848,010,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	641円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	588円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	12,732,231円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	11,544,031円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第21特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第21特定期間 (2021年 5月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第20特定期間自 2020年 5月16日至 2020年11月16日	第21特定期間自 2020年11月17日至 2021年 5月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	4,236,376,773円	4,244,077,009円
期中追加設定元本額	242,022,930円	155,111,132円
期中一部解約元本額	234,322,694円	551,177,654円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第20特定期間 (2020年11月16日現在)	第21特定期間 (2021年 5月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	116,379,937	86,222,649
合計	116,379,937	86,222,649

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

開示資料

決算