有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

【提出】: 2015/02/17 10:53
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【項目】: 50項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.その他	ファンドの計算期間
2.その他	第8特定期間は当特定期間末日が休業日のため、平成26年 5月16日から平成26年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)		第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		10,149,597,986口		10,276,430,779口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	1,572,023,649円	元本の欠損	1,154,197,040円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8451円	1口当たり純資産額	0.8877円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,451円)	(1万口当たり純資産額)	(8,877円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日				第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第35期自平成25年11月16日至平成25年12月16日				第41期自平成26年 5月16日至平成26年 6月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,261,378円		費用控除後の配当等収益額	A	39,582,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,350,924,830円		収益調整金額	C	2,812,788,648円
	分配準備積立金額	D	520,362,932円		分配準備積立金額	D	139,500,963円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,916,549,140円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,991,872,469円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,458,744,314口		当ファンドの期末残存口数	F	10,229,192,848口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,143円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,924円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	99,669,954円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,833,542円
	第36期自平成25年12月17日至平成26年 1月15日				第42期自平成26年 6月17日至平成26年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,816,867円		費用控除後の配当等収益額	A	41,354,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,476,048,549円		収益調整金額	C	3,059,866,606円
	分配準備積立金額	D	451,391,061円		分配準備積立金額	D	95,265,753円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,979,256,477円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,196,487,320円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,810,743,585口		当ファンドの期末残存口数	F	11,079,709,563口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,884円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,485,948円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,637,676円
	第37期自平成26年 1月16日至平成26年 2月17日				第43期自平成26年 7月16日至平成26年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,810,094円		費用控除後の配当等収益額	A	41,837,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	3,320,808,481円		収益調整金額	C	3,266,675,484円
	分配準備積立金額	D	374,957,687円		分配準備積立金額	D	47,278,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,747,576,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,355,791,746円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,203,828,559口		当ファンドの期末残存口数	F	11,804,155,347口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,070円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,842円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	97,630,628円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,433,242円
	第38期自平成26年 2月18日至平成26年 3月17日				第44期自平成26年 8月16日至平成26年 9月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	55,926,629円		費用控除後の配当等収益額	A	56,532,717円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,964,471,913円		収益調整金額	C	3,260,191,458円
	分配準備積立金額	D	289,415,327円		分配準備積立金額	D	6,195,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,309,813,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,322,919,622円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,873,365,241口		当ファンドの期末残存口数	F	11,815,524,541口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,043円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,812円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,986,921円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,524,196円
	第39期自平成26年 3月18日至平成26年 4月15日				第45期自平成26年 9月17日至平成26年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,400,060円		費用控除後の配当等収益額	A	41,008,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,814,932,430円		収益調整金額	C	3,235,080,584円
	分配準備積立金額	D	238,651,615円		分配準備積立金額	D	9,818,336円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,091,984,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,285,906,929円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,294,006,462口		当ファンドの期末残存口数	F	11,869,033,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	3,003円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,768円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,352,051円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,952,266円
	第40期自平成26年 4月16日至平成26年 5月15日				第46期自平成26年10月16日至平成26年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,964,343円		費用控除後の配当等収益額	A	59,952,832円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	2,782,013,060円		収益調整金額	C	2,758,578,041円
	分配準備積立金額	D	187,142,157円		分配準備積立金額	D	5,008,311円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,008,119,560円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,823,539,184円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,149,597,986口		当ファンドの期末残存口数	F	10,276,430,779口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,963円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	2,747円
	1万口当たり分配金額	H	80円		1万口当たり分配金額	H	80円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,196,783円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	82,211,446円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自平成25年11月16日至平成26年 5月15日	第8特定期間自平成26年 5月16日至平成26年11月17日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	12,254,218,646円	10,149,597,986円
期中追加設定元本額	2,958,704,452円	4,149,291,004円
期中一部解約元本額	5,063,325,112円	4,022,458,211円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)	第8特定期間 (平成26年11月17日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△11,411,849	1,008,120,777
合計	△11,411,849	1,008,120,777

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

開示資料

決算