有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第6特定期間 (平成25年11月15日現在)	第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)
1.	期首元本額	11,534,846,447円	12,254,218,646円
	期中追加設定元本額	6,051,039,542円	2,958,704,452円
	期中一部解約元本額	5,331,667,343円	5,063,325,112円
2.	当該特定期間の末日における受益権総数	12,254,218,646口	10,149,597,986口
3.	「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損 1,998,250,307円	元本の欠損 1,572,023,649円
4.	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.8369円 (8,369円)	0.8451円 (8,451円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程

		第6特定期間 自 平成25年 5月16日 至 平成25年11月15日	第7特定期間 自 平成25年11月16日 至 平成26年 5月15日
		第29期 自 平成25年5月16日 至 平成25年6月17日	第35期 自 平成25年11月16日 至 平成25年12月16日
費用控除後の配当等収益額	A	53,217,284円 (73,828,937円)	45,261,378円 (58,927,112円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,286,374,453円	3,350,924,830円
分配準備積立金額	D	1,113,581,736円	520,362,932円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,453,173,473円	3,916,549,140円
当ファンドの期末残存口数	F	13,233,045,768口	12,458,744,314口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,365.19円	3,143.61円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	105,864,366円	99,669,954円
		第30期 自 平成25年6月18日 至 平成25年7月16日	第36期 自 平成25年12月17日 至 平成26年1月15日
費用控除後の配当等収益額	A	53,494,799円 (71,393,924円)	51,816,867円 (57,796,986円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,418,792,225円	3,476,048,549円
分配準備積立金額	D	1,031,391,498円	451,391,061円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,503,678,522円	3,979,256,477円
当ファンドの期末残存口数	F	13,537,270,908口	12,810,743,585口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,326.87円	3,106.18円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	108,298,167円	102,485,948円
		第31期 自 平成25年7月17日 至 平成25年8月15日	第37期 自 平成26年1月16日 至 平成26年2月17日
費用控除後の配当等収益額	A	54,371,829円 (71,516,452円)	51,810,094円 (66,077,323円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,313,141,445円	3,320,808,481円
分配準備積立金額	D	910,148,115円	374,957,687円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,277,661,389円	3,747,576,262円
当ファンドの期末残存口数	F	12,995,360,210口	12,203,828,559口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,291.68円	3,070.82円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,962,881円	97,630,628円
		第32期 自 平成25年8月16日 至 平成25年9月17日	第38期 自 平成26年2月18日 至 平成26年3月17日
費用控除後の配当等収益額	A	55,616,978円 (71,569,563円)	55,926,629円 (56,782,386円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,055,197,472円	2,964,471,913円
分配準備積立金額	D	774,765,336円	289,415,327円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,885,579,786円	3,309,813,869円
当ファンドの期末残存口数	F	11,912,594,561口	10,873,365,241口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,261.74円	3,043.96円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,300,756円	86,986,921円
		第33期 自 平成25年9月18日 至 平成25年10月15日	第39期 自 平成26年3月18日 至 平成26年4月15日
費用控除後の配当等収益額	A	46,042,739円 (52,552,272円)	38,400,060円 (50,111,640円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,050,126,165円	2,814,932,430円
分配準備積立金額	D	690,505,857円	238,651,615円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,786,674,761円	3,091,984,105円
当ファンドの期末残存口数	F	11,746,676,963口	10,294,006,462口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,223.61円	3,003.67円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	93,973,415円	82,352,051円
		第34期 自 平成25年10月16日 至 平成25年11月15日	第40期 自 平成26年4月16日 至 平成26年5月15日
費用控除後の配当等収益額	A	44,920,274円 (58,975,546円)	38,964,343円 (50,638,884円)
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円	-円
収益調整金額	C	3,248,249,056円	2,782,013,060円
分配準備積立金額	D	608,128,800円	187,142,157円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,901,298,130円	3,008,119,560円
当ファンドの期末残存口数	F	12,254,218,646口	10,149,597,986口
1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,183.63円	2,963.78円
1万口当たり分配金額	H	80円	80円
収益分配金金額	I=F*H/10,000	98,033,749円	81,196,783円

(注)( )内は、親投資信託の信託財産に属する配当等収益のうち、当ファンドに帰属すべき金額で、内書であります。
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、市場リスク(為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等に晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したリスク管理部及びコンプライアンス統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)親投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.	金銭債権の特定期間末日後の償還予定額	金銭債権は全て1年以内に償還予定であります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第6特定期間 (平成25年11月15日現在)	第7特定期間 (平成26年 5月15日現在)
	計算期間(自 平成25年10月16日 至 平成25年11月15日)の損益に含まれた評価差額(円)	計算期間(自 平成26年4月16日 至 平成26年 5月15日)の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△162,331,323	△11,411,849
合計	△162,331,323	△11,411,849

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。